Fonditalia - Flexible Risk P

FONFLXM:LX
9.001
EUR
0.014
0.16%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.969 - 9.642
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
9.015
52週レンジ
8.969 - 9.642
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.001
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
40.718
設定日
04/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
XAD1:GR
Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ
44.68 千 3.85 百万 9.05
XBAE:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ
145.80 千 3.07 百万 7.22
IWDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS
59.92 千 2.97 百万 6.99
SPF1:GR
SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社
94.34 千 2.72 百万 6.38
MGGEIMF:ID
Man Funds VI plc -Man GLG Gl
24.69 千 2.49 百万 5.85
PIMGHYH:ID
ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄ
109.80 千 2.44 百万 5.73
MPCGLCB:LX
RWCﾌｧﾝﾄﾞ: RWCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社債
1.53 千 2.35 百万 5.53
RGBCIHE:LX
ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾍﾞｺ
19.07 千 2.09 百万 4.92
LZEAEIA:ID
Lazard European Alternative
19.98 千 2.09 百万 4.90
ABSAIEH:LX
AB SICAV I-ｾﾚｸﾄ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ｱﾙﾌ
100.76 千 2.02 百万 4.74
企業概要
Fonditalia - Flexible Risk Parity is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve an aboslute positive return. The Fund invests its assets in other OPCVMs (Funds) that invest in Exchange Traded Funds and derivatives, including futures and options.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001
Webサイト
www.fideuramireland.ie