Fonditalia Cross Asset Style
FONFLXM:LX
9.541
EUR
0.007
0.07%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.910 - 9.573
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
6.50%
前日終値
9.548
52週レンジ
8.910 - 9.573
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.541
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
43.019
設定日
04/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luca Simoncelli / Mateja Bizjak
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 44.68 千 | 3.85 百万 | 9.05 |
| XBAE:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ | 145.80 千 | 3.07 百万 | 7.22 |
| IWDE:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS | 59.92 千 | 2.97 百万 | 6.99 |
| SPF1:GR SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社 | 94.34 千 | 2.72 百万 | 6.38 |
| MGGEIMF:ID Man Funds VI plc - Man GLG G | 24.69 千 | 2.49 百万 | 5.85 |
| PIMGHYH:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄ | 109.80 千 | 2.44 百万 | 5.73 |
| MPCGLCB:LX | 1.53 千 | 2.35 百万 | 5.53 |
| RGBCIHE:LX | 19.07 千 | 2.09 百万 | 4.92 |
| LZEAEIA:ID Lazard European Alternative | 19.98 千 | 2.09 百万 | 4.90 |
| ABSAIEH:LX | 100.76 千 | 2.02 百万 | 4.74 |
企業概要
Fonditalia Cross Asset Style Factor is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in shares/units of UCITS and/or UCIs, ETFs, ETCs, derivative instruments and financial instruments denominated in any currency. The Fund will follow a flexible approach in relation to asset exposure.
住所
Fonditalia2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001 Webサイト
www.fideuramireland.ie