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Foncess Flexible FI

FONFLEX:SM
12.2352
EUR
0.0204
0.17%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6355 - 12.3652
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.2148
52週レンジ
11.6355 - 12.3652
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
12.23522
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
22.115
設定日
01/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.84 千 1.26 百万 5.37
14.55 千 1.22 百万 5.20
102.27 千 1.22 百万 5.18
44.74 千 1.19 百万 5.05
11.64 千 1.19 百万 5.04
9.34 千 1.17 百万 4.96
111.39 千 1.12 百万 4.75
2.24 千 1.12 百万 4.75
1.48 千 1.05 百万 4.45
4.09 千 993.00 千 4.22
企業概要
Foncess Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments. The Fund invests at most 40% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest up to 100% of its assets in other Funds.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com