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Fon Fineco Valor FI

FONFIVA:SM
10.24
EUR
0.04
0.43%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 10.69
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
10.29
52週レンジ
8.98 - 10.69
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
10.24081
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
43.506
設定日
02/24/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.56 千 1.91 百万 4.32
22.23 千 1.66 百万 3.74
7.65 千 1.62 百万 3.65
69.70 千 1.61 百万 3.64
16.52 千 1.25 百万 2.83
459.59 千 1.22 百万 2.76
164.24 千 1.19 百万 2.68
20.90 千 1.03 百万 2.33
12.21 千 974.00 千 2.20
8.82 千 924.00 千 2.09
企業概要
Fon Fineco Valor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities trading in Euro Zone markets.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com