Fonditalia - Euro Financials

FONFINT:LX
7.500
EUR
0.033
0.44%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.871 - 7.891
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
7.467
52週レンジ
6.871 - 7.891
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
7.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
73.623
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA PUCCINI
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.29 千 9.04 百万 10.30
1.64 百万 8.67 百万 9.88
141.81 千 8.53 百万 9.72
535.54 千 7.34 百万 8.36
217.30 千 4.69 百万 5.35
100.61 千 4.44 百万 5.06
1.47 百万 4.33 百万 4.93
648.34 千 4.17 百万 4.75
18.86 千 3.56 百万 4.06
187.94 千 3.19 百万 3.64
企業概要
Fonditalia - Euro Financials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock exchange or other regulated market in one of the member states of the European Monetary Union which are active in the financial sector.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001