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Fonditalia - Euro Financials

FONFINT:LX
6.361
EUR
0.203
3.30%
更新日時 2019/10/14
商品分類
FCP
52週レンジ
5.694 - 6.810
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
9.52%
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前日終値
6.158
52週レンジ
5.694 - 6.810
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
9.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
6.361
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
62.459
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Puccini
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.51 千 7.84 百万 9.69
670.54 千 7.42 百万 9.18
1.73 百万 7.33 百万 9.07
37.58 千 6.92 百万 8.56
211.80 千 4.70 百万 5.81
120.11 千 3.93 百万 4.85
761.08 千 3.83 百万 4.74
1.46 百万 2.90 百万 3.59
46.46 千 2.83 百万 3.50
14.56 千 2.75 百万 3.40
企業概要
Fonditalia - Euro Financials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock exchange or other regulated market in one of the member states of the European Monetary Union which are active in the financial sector.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001