Fonditalia - Euro Financials

FONFINT:LX
6.750
EUR
0.017
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.576 - 7.891
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-8.55%
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前日終値
6.733
52週レンジ
6.576 - 7.891
1年トータルリターン
-9.32%
年初来リターン
-8.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
99.219
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA PUCCINI
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.81 千 8.82 百万 10.51
1.61 百万 8.66 百万 10.33
44.09 千 8.66 百万 10.32
535.54 千 7.48 百万 8.92
95.11 千 4.32 百万 5.15
181.80 千 4.31 百万 5.14
1.31 百万 4.14 百万 4.93
613.34 千 4.13 百万 4.92
182.94 千 3.29 百万 3.92
15.17 千 2.88 百万 3.43
企業概要
Fonditalia - Euro Financials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock exchange or other regulated market in one of the member states of the European Monetary Union which are active in the financial sector.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001