Fon - Fineco I FI

FONFINI:SM
13.89
EUR
0.07
0.50%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.36 - 14.33
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
13.82
52週レンジ
13.36 - 14.33
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
13.89446
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
61.626
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.80 千 8.70 百万 9.85
17.08 千 1.92 百万 2.18
179.57 千 1.46 百万 1.65
7.49 千 1.43 百万 1.62
98.19 千 1.36 百万 1.53
60.84 千 1.30 百万 1.47
138.47 千 1.23 百万 1.39
25.02 千 1.15 百万 1.30
15.93 千 1.11 百万 1.26
72.46 千 1.07 百万 1.21
企業概要
Fon Fineco I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity and at most 25% in fixed-income securities in the Spanish markets.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com