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Fon - Fineco I FI

FONFINI:SM
13.00
EUR
0.06
0.43%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.14 - 13.35
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.94
52週レンジ
12.14 - 13.35
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
12.99615
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
18.647
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.39 千 1.66 百万 7.05
5.79 千 451.00 千 1.92
5.28 千 401.00 千 1.71
15.41 千 356.00 千 1.51
8.25 千 315.00 千 1.34
5.76 千 284.00 千 1.21
105.02 千 279.00 千 1.19
36.70 千 265.00 千 1.13
1.25 千 263.00 千 1.12
3.49 千 260.00 千 1.11
企業概要
Fon Fineco I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity and at most 25% in fixed-income securities in the Spanish markets.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com