Unifond Retorno Prudente FI

FONFIJ4:SM
68.35
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.25 - 68.49
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
68.33
52週レンジ
68.25 - 68.49
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
68.34589
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
213.981
設定日
06/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Unifond Retorno Prudente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 113.87% of the NAV as at 09/01/2010. The Fund invests primarily in short-term private fixed-income securities issued by EU member states with a minimum credit rating of AA by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu