Unifond Retorno Prudente FI

FONFIJ4:SM
67.64
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.58 - 68.49
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
67.62
52週レンジ
67.58 - 68.49
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
67.63785
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
271.436
設定日
06/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Unifond Retorno Prudente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 113.87% of the NAV as at 09/01/2010. The Fund invests primarily in short-term private fixed-income securities issued by EU member states with a minimum credit rating of AA by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu