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Fon Fineco Base FI

FONFICD:SM
946.89
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
946.89 - 951.49
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
946.90
52週レンジ
946.89 - 951.49
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
946.8868
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
54.606
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Fon Fineco Base FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A2 rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than six months.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com