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Fon Fineco Patrimonio Global

FONFIAH:SM
18.72
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.29 - 18.74
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
7.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.72
52週レンジ
17.29 - 18.74
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
18.72231
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
391.297
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 百万 65.62 百万 16.84
3.86 百万 43.71 百万 11.22
2.58 百万 41.48 百万 10.64
891.06 千 18.02 百万 4.62
1.58 百万 16.62 百万 4.27
167.40 千 15.41 百万 3.96
274.27 千 15.26 百万 3.92
2.38 千 13.81 百万 3.54
49.07 千 13.19 百万 3.39
51.46 千 12.36 百万 3.17
企業概要
Fon Fineco Patrimonio Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform its reference benchmark composed of 35% MSCI World net total return and 65% Bloomberg EFFAS 1-3 total return indices. The Fund invests 50-100% of its assets in other funds and is at least 50% exposed to corporate and government fixed-income instruments.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com