Fon Fineco Eurolider FI

FONFEUL:SM
12.75
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.11 - 13.39
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
12.77
52週レンジ
12.11 - 13.39
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12.74852
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
123.697
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.19 千 24.19 百万 18.28
20.28 千 20.28 百万 15.32
19.60 千 19.60 百万 14.81
11.20 千 11.20 百万 8.46
10.04 千 10.04 百万 7.59
7.22 千 7.22 百万 5.45
5.10 千 5.10 百万 3.85
10.00 10.00 千 0.01
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fon Fineco Eurolider FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of A by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com