Caixabank Fondtesoro Largo P

FONFEST:SM
8.93
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.01
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.86 - 9.01
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
8.929358
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
76.953
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 13.27 百万 15.02
9.00 千 10.47 百万 11.86
5.60 千 5.83 百万 6.60
4.00 千 5.33 百万 6.04
5.30 千 5.33 百万 6.03
4.50 千 4.90 百万 5.54
4.30 千 4.36 百万 4.93
4.10 千 4.22 百万 4.78
4.00 千 4.02 百万 4.55
3.00 千 3.70 百万 4.19
企業概要
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700