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Caixabank Renta Fija Corpora

FONFEST:SM
8.98
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 9.03
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
8.98
52週レンジ
8.68 - 9.03
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.979343
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
63.171
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Robles
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.86 百万 2.94
1.70 千 1.85 百万 2.93
1.50 千 1.67 百万 2.65
1.50 千 1.59 百万 2.52
1.50 千 1.59 百万 2.52
1.00 千 1.21 百万 1.92
1.00 千 1.17 百万 1.86
1.00 千 1.17 百万 1.85
1.00 千 1.11 百万 1.76
1.00 千 1.11 百万 1.75
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700