Fonditalia - Equity Global H

FONFDYT:LX
10.554
EUR
0.009
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
10.333 - 11.298
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
10.563
52週レンジ
10.333 - 11.298
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.554
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
1.131
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SWANN CHMIL
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.18 千 49.63 百万 4.06
406.53 千 36.62 百万 3.00
500.98 千 33.70 百万 2.76
578.08 千 33.31 百万 2.72
574.44 千 32.04 百万 2.62
160.26 千 31.75 百万 2.60
687.18 千 30.45 百万 2.49
206.50 千 27.14 百万 2.22
382.03 千 26.33 百万 2.15
660.35 千 25.23 百万 2.06
企業概要
Fonditalia - Equity Global High Dividend is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets worldwide in equity transferable securities. The Fund mainly invests in high-yield earning and high-dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001