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Fonditalia - Euro Yield Plus

FONEYPS:LX
8.670
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
8.665 - 8.750
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
8.669
52週レンジ
8.665 - 8.750
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
291.226
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Helen Dodd / Umang Vithlani
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.05 百万 22.48
60.00 千 60.85 百万 19.53
14.00 千 12.71 百万 4.08
11.50 千 11.63 百万 3.73
5.45 千 5.62 百万 1.80
4.95 千 5.33 百万 1.71
5.00 千 5.08 百万 1.63
5.00 千 5.07 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.61
5.50 千 4.98 百万 1.60
企業概要
Fonditalia - Euro Yield Plus is a FCP incorporated in Luxembourg. The Fund cons- ists essentially of investment grade debt transferable securities denominated in Euro and issued by governmental and non-governmental issuers. The Fund can also invest up to 10% of its net assets in money market instruments, and hold deposits. The Fund has no benchmark.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001