Fonditalia - Euro Bond Defen

FONESHT:LX
8.372
EUR
0.009
0.11%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
8.357 - 8.536
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
8.381
52週レンジ
8.357 - 8.536
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
8.372
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
367.968
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 29.99 百万 7.87
23.97 千 24.21 百万 6.35
20.61 千 20.88 百万 5.48
20.11 千 20.34 百万 5.34
17.29 千 18.74 百万 4.92
18.47 千 18.64 百万 4.89
17.74 千 18.28 百万 4.80
17.62 千 17.69 百万 4.64
14.70 千 15.17 百万 3.98
14.68 千 14.78 百万 3.88
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration of less than five years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001