Fonditalia - Euro Bond Defen

FONESHT:LX
8.366
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
8.337 - 8.513
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.364
52週レンジ
8.337 - 8.513
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.366
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
338.698
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.10 千 27.37 百万 8.06
18.68 千 18.85 百万 5.55
16.92 千 17.05 百万 5.02
15.78 千 16.47 百万 4.85
16.04 千 16.39 百万 4.82
16.13 千 16.18 百万 4.76
15.15 千 15.90 百万 4.68
14.89 千 14.74 百万 4.34
13.69 千 13.42 百万 3.95
12.00 千 13.30 百万 3.91
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration of less than five years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001