Fonditalia - Euro Bond Defen

FONESHS:LX
8.037
EUR
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更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
8.037 - 8.172
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
8.037
52週レンジ
8.037 - 8.172
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.037
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
383.959
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 07/19/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 29.99 百万 7.87
23.97 千 24.21 百万 6.35
20.61 千 20.88 百万 5.48
20.11 千 20.34 百万 5.34
17.29 千 18.74 百万 4.92
18.47 千 18.64 百万 4.89
17.74 千 18.28 百万 4.80
17.62 千 17.69 百万 4.64
14.70 千 15.17 百万 3.98
14.68 千 14.78 百万 3.88
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration of less than five years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001