Fonditalia - Euro Bond Defen

FONESHS:LX
8.081
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
8.081 - 8.198
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
8.083
52週レンジ
8.081 - 8.198
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.081
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
402.397
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 07/19/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.42 千 30.54 百万 7.64
25.62 千 25.83 百万 6.46
25.52 千 25.74 百万 6.44
22.61 千 23.07 百万 5.77
20.92 千 21.08 百万 5.27
20.51 千 20.80 百万 5.20
18.29 千 19.98 百万 5.00
19.58 千 19.79 百万 4.95
18.43 千 19.04 百万 4.76
17.86 千 18.09 百万 4.53
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration of less than five years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001