Fondita Equity Spice

FONEQSB:FH
165.91
EUR
0.51
0.31%
更新日時 14:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.22 - 179.79
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
166.42
52週レンジ
160.22 - 179.79
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
165.9079
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
27.417
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.90 千 2.22 百万 8.11
383.40 千 1.89 百万 6.90
74.00 千 1.52 百万 5.53
41.70 千 1.33 百万 4.85
118.00 千 1.27 百万 4.62
187.89 千 1.25 百万 4.55
143.81 千 1.25 百万 4.55
69.00 千 1.15 百万 4.21
183.00 千 1.11 百万 4.05
181.80 千 1.10 百万 4.01
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi