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Fondita Equity Spice

FONEQSB:FH
154.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.23 - 162.35
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
11.40%
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前日終値
154.98
52週レンジ
137.23 - 162.35
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
11.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
154.9773
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
15.441
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kenneth Blomqvist / Markus Larsson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 1.11 百万 6.71
42.00 千 1.02 百万 6.18
33.00 千 954.03 千 5.78
48.00 千 936.00 千 5.67
101.00 千 851.43 千 5.16
62.04 千 725.91 千 4.40
70.00 千 704.55 千 4.27
20.00 千 696.80 千 4.22
110.06 千 693.36 千 4.20
153.40 千 690.61 千 4.18
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi