Fondita Equity Spice

FONEQSB:FH
149.37
EUR
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.23 - 175.62
1年トータルリターン
-12.30%
年初来リターン
7.37%
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前日終値
149.37
52週レンジ
137.23 - 175.62
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
7.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
149.3733
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
19.363
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.40 千 1.47 百万 7.57
26.00 千 1.02 百万 5.27
58.00 千 967.44 千 5.00
101.00 千 914.05 千 4.72
27.00 千 895.05 千 4.62
32.00 千 864.00 千 4.46
69.90 千 790.92 千 4.08
48.00 千 765.60 千 3.95
90.81 千 758.25 千 3.92
81.00 千 756.56 千 3.91
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi