Fondita Equity Spice

FONEQSA:FH
56.950
EUR
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.581 - 65.548
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
56.950
52週レンジ
54.581 - 65.548
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
56.9497
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
39.480
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( 02/09/2017)
3
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.90 千 2.39 百万 6.25
77.00 千 2.19 百万 5.74
115.98 千 2.06 百万 5.40
265.72 千 2.04 百万 5.35
40.00 千 1.82 百万 4.78
226.30 千 1.62 百万 4.25
40.50 千 1.56 百万 4.10
253.00 千 1.49 百万 3.91
28.00 千 1.48 百万 3.87
30.16 千 1.42 百万 3.71
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi