Fondita Equity Spice

FONEQSA:FH
57.463
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.170 - 65.126
1年トータルリターン
-11.66%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
57.463
52週レンジ
54.170 - 65.126
1年トータルリターン
-13.08%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
57.463
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
38.963
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( 02/09/2017)
3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.90 千 3.64 百万 9.35
568.40 千 2.84 百万 7.28
109.00 千 2.18 百万 5.59
271.82 千 2.00 百万 5.13
102.00 千 1.87 百万 4.79
253.00 千 1.83 百万 4.70
58.00 千 1.73 百万 4.44
166.00 千 1.62 百万 4.15
143.00 千 1.54 百万 3.95
40.50 千 1.45 百万 3.72
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi