Fondita Equity Spice

FONEQSA:FH
49.429
EUR
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更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.370 - 61.253
1年トータルリターン
-16.91%
年初来リターン
-15.39%
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前日終値
49.429
52週レンジ
48.370 - 61.253
1年トータルリターン
-16.55%
年初来リターン
-15.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
49.4294
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
20.176
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( 02/09/2017)
3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.90 千 1.54 百万 7.64
283.40 千 1.41 百万 7.01
68.50 千 1.03 百万 5.11
58.00 千 972.66 千 4.82
23.50 千 953.16 千 4.72
98.81 千 938.68 千 4.65
27.00 千 890.46 千 4.41
90.63 千 830.21 千 4.11
180.54 千 819.63 千 4.06
27.43 千 811.90 千 4.02
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi