Fondita Equity Spice

FONEQSA:FH
56.672
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.170 - 63.651
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-2.99%
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前日終値
56.672
52週レンジ
54.170 - 63.651
1年トータルリターン
-9.77%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
56.6718
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
26.894
設定日
04/01/1997
直近配当額 ( 02/09/2017)
3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.90 千 1.73 百万 6.42
328.40 千 1.54 百万 5.72
78.50 千 1.44 百万 5.37
41.70 千 1.34 百万 4.99
183.00 千 1.32 百万 4.90
143.81 千 1.29 百万 4.80
29.50 千 1.29 百万 4.79
60.00 千 1.27 百万 4.73
184.93 千 1.22 百万 4.52
34.00 千 1.06 百万 3.94
企業概要
Fondita Equity Spice is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to generate a return which outperforms the OMX Helsinki Cap over the long term. The Fund invests in the Finnish stock market. A maximum of 10% of the portfolio can be spiced with shares quoted on other stock markets.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi