Fonengin ISR FI

FONENGI:SM
12.6768
EUR
0.0017
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4442 - 12.7569
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
12.6751
52週レンジ
12.4442 - 12.7569
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.67683
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
138.708
設定日
08/12/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XOSE GARRIDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.93 百万 2.24
2.30 千 2.77 百万 2.12
2.40 千 2.70 百万 2.07
2.40 千 2.69 百万 2.06
2.40 千 2.65 百万 2.03
2.40 千 2.64 百万 2.02
2.45 千 2.60 百万 1.99
2.40 千 2.57 百万 1.97
2.50 千 2.54 百万 1.95
2.40 千 2.52 百万 1.93
企業概要
Fonengin ISR FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. All issuers will be qualified by ESG index of renown international and the Fund invests at least 70% of Its assets in fixed-income instruments witha minimun rating A-.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel