Fonengin ISR FI

FONENGI:SM
12.3697
EUR
0.0170
0.14%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3623 - 12.7569
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.3867
52週レンジ
12.3623 - 12.7569
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
12.36966
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
137.485
設定日
08/12/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XOSE GARRIDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.91 百万 2.07
2.30 千 2.76 百万 1.96
2.40 千 2.71 百万 1.93
2.40 千 2.67 百万 1.90
2.40 千 2.63 百万 1.87
2.40 千 2.59 百万 1.84
2.45 千 2.59 百万 1.84
2.30 千 2.58 百万 1.83
2.40 千 2.58 百万 1.83
2.50 千 2.57 百万 1.82
企業概要
Fonengin ISR FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. All issuers will be qualified by ESG index of renown international and the Fund invests at least 70% of Its assets in fixed-income instruments witha minimun rating A-.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel