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Fonemporium FI

FONEMPO:SM
20.16
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.41 - 20.43
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.17
52週レンジ
19.41 - 20.43
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
20.16172
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
9.888
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.24 千 1.20 百万 11.90
68.57 千 705.00 千 7.00
594.07 526.00 千 5.22
2.22 千 487.00 千 4.84
26.60 480.00 千 4.77
468.81 474.00 千 4.71
21.74 千 377.00 千 3.74
7.79 千 354.00 千 3.52
303.00 303.00 千 3.01
301.00 301.00 千 2.99
企業概要
Fonemporium FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international fixed-income securities and at most 25% in equity securities.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500