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Fondmapfre Eleccion Prudente

FONELPR:SM
6.13
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.81 - 6.15
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.12
52週レンジ
5.81 - 6.15
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
6.128274
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
116.817
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Fondmapfre Eleccion Prudente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to match the return of the MSCI ACWI index, BofA ML1-5 Year Euro Governmet Index and the Euribor 3 months. The Fund invests up to 30% in equities with the only limit of 10% in emerging markets. The rest is invested in public and private fixed-income from OECD and emerging markets.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel