Skip to content

Fonditalia - Euro Corporate

FONECBS:LX
9.373
EUR
0.005
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.895 - 9.517
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.368
52週レンジ
8.895 - 9.517
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
5.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.373
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
862.732
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Helen Dodd / Umang Vithlani
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.54 百万 1.05
6.00 千 5.83 百万 0.81
4.70 千 4.71 百万 0.65
4.30 千 4.67 百万 0.65
4.60 千 4.64 百万 0.64
3.55 千 3.54 百万 0.49
3.00 千 3.51 百万 0.49
2.50 千 3.48 百万 0.48
2.95 千 3.35 百万 0.46
3.40 千 3.03 百万 0.42
企業概要
Fonditalia - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in Euros and rated at least "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The fund's benchmark is a composite index of 90% iBoxx Euro Corporates - 10% iBoxx Euro Sovereign 3-5 years.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001