Fonditalia - Euro Corporate

FONECBS:LX
9.190
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
9.090 - 9.353
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
9.188
52週レンジ
9.090 - 9.353
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.19
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
930.412
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
HELEN DODD / UMANG VITHLANI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.08 百万 0.90
6.00 千 6.03 百万 0.67
4.60 千 4.63 百万 0.52
4.30 千 4.57 百万 0.51
3.60 千 3.89 百万 0.43
2.50 千 3.76 百万 0.42
3.55 千 3.64 百万 0.41
3.00 千 3.60 百万 0.40
2.95 千 3.46 百万 0.39
3.10 千 3.32 百万 0.37
企業概要
Fonditalia - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in Euros and rated at least "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The fund's benchmark is a composite index of 90% iBoxx Euro Corporates - 10% iBoxx Euro Sovereign 3-5 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001