Fonditalia - Euro Bond

FONEBSA:LX
12.610
EUR
0.015
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
12.595 - 12.897
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
12.595
52週レンジ
12.595 - 12.897
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
145.504
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.02 千 9.40 百万 4.44
8.03 千 8.62 百万 4.07
7.57 千 7.40 百万 3.50
6.42 千 6.99 百万 3.30
6.11 千 6.64 百万 3.14
6.33 千 6.44 百万 3.04
6.12 千 6.24 百万 2.95
5.07 千 6.19 百万 2.92
5.55 千 5.99 百万 2.83
5.64 千 5.47 百万 2.58
企業概要
Fonditalia - Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in fixed- and variable-rate debt denominated in Euros and issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001