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Fonditalia - Euro Bond

FONEBSA:LX
12.733
EUR
0.008
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
12.311 - 12.876
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
12.741
52週レンジ
12.311 - 12.876
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.733
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
480.773
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
Tanguy Le Saout
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 8.37 百万 4.26
7.78 千 8.25 百万 4.20
7.32 千 6.44 百万 3.28
6.20 千 6.10 百万 3.11
5.92 千 5.64 百万 2.88
4.87 千 5.43 百万 2.77
4.84 千 5.07 百万 2.58
5.04 千 4.97 百万 2.53
4.31 千 4.75 百万 2.42
4.06 千 4.62 百万 2.36
企業概要
Fonditalia - Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in fixed- and variable-rate debt denominated in Euros and issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001