Fonditalia - Flexible Emergi

FONDYNI:LX
2.520
EUR
0.006
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
2.520 - 2.670
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
2.526
52週レンジ
2.520 - 2.670
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
2.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
155.106
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI DAROS
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.91 百万 7.03
9.40 千 9.58 百万 5.65
8.00 千 8.18 百万 4.83
5.30 千 5.55 百万 3.28
2.58 百万 5.11 百万 3.02
594.00 千 4.75 百万 2.80
4.85 千 4.20 百万 2.48
3.95 千 3.42 百万 2.02
750.00 千 3.42 百万 2.02
13.20 千 3.39 百万 2.00
企業概要
Fonditalia - Flexible Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return over the long-term. The Fund primarily invest its assets in equities of companies either incorporated or carrying out the majority of their activity in emerging countries. The Fund can also invest in other transferable securities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001