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Bankia Fonduxo FI

FONDUXO:SM
1,717.58
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,600.17 - 1,723.24
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
6.97%
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前日終値
1,717.60
52週レンジ
1,600.17 - 1,723.24
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,717.581
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
120.719
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manuel Miguel Sanabria
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411