Bankia Fonduxo FI

FONDUXO:SM
1,609.74
EUR
3.24
0.20%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,600.17 - 2,001.59
1年トータルリターン
-18.20%
年初来リターン
-15.77%
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前日終値
1,606.50
52週レンジ
1,600.17 - 2,001.59
1年トータルリターン
-18.02%
年初来リターン
-15.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,609.736
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
148.255
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 20.50 百万 9.01
15.00 千 14.72 百万 6.47
67.60 千 12.40 百万 5.45
500.00 千 11.33 百万 4.98
200.00 千 11.17 百万 4.91
450.00 千 10.80 百万 4.75
140.00 千 10.54 百万 4.63
1.30 百万 10.00 百万 4.40
131.00 千 9.74 百万 4.28
220.00 千 8.38 百万 3.69
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411