Bankia Fonduxo FI

FONDUXO:SM
1,848.68
EUR
17.17
0.92%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,782.18 - 2,101.80
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
1,865.86
52週レンジ
1,782.18 - 2,101.80
1年トータルリターン
-9.46%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,848.682
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
251.182
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL MIGUEL SANABRIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.99 百万 16.36
28.00 千 37.85 百万 15.49
1.50 百万 19.11 百万 7.82
995.12 千 17.36 百万 7.11
5.00 百万 15.48 百万 6.34
15.00 千 15.22 百万 6.23
320.00 千 15.08 百万 6.17
800.00 千 15.06 百万 6.16
2.75 百万 10.91 百万 4.47
650.00 千 9.19 百万 3.76
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411