Bankia Fonduxo FI

FONDUXO:SM
1,901.75
EUR
1.12
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,892.01 - 2,101.80
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
1,900.63
52週レンジ
1,892.01 - 2,101.80
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,901.753
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
264.346
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL MIGUEL SANABRIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.79 百万 7.19
15.00 千 15.22 百万 5.53
530.00 千 14.73 百万 5.35
295.00 千 13.58 百万 4.94
110.00 千 12.78 百万 4.64
850.00 千 12.53 百万 4.56
144.00 千 12.50 百万 4.55
73.00 千 12.15 百万 4.42
1.70 百万 12.09 百万 4.40
168.81 千 11.78 百万 4.28
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411