Bankia Fonduxo FI

FONDUXO:SM
1,789.81
EUR
8.10
0.45%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,750.65 - 2,044.87
1年トータルリターン
-11.99%
年初来リターン
-6.35%
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前日終値
1,797.90
52週レンジ
1,750.65 - 2,044.87
1年トータルリターン
-11.80%
年初来リターン
-6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,789.806
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
204.793
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL MIGUEL SANABRIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 56.09 百万 23.47
30.00 千 33.56 百万 14.04
15.00 千 15.28 百万 6.39
840.00 千 15.10 百万 6.32
950.00 千 15.06 百万 6.30
900.00 千 14.58 百万 6.10
4.50 百万 14.21 百万 5.94
800.00 千 13.39 百万 5.60
3.00 百万 12.83 百万 5.37
135.00 千 12.48 百万 5.22
企業概要
Bankia Fonduxo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 25%-30% of its assets in stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411