Fonditalia - Equity USA Blue

FONDUST:LX
20.605
EUR
0.063
0.30%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
17.171 - 20.668
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
8.68%
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前日終値
20.668
52週レンジ
17.171 - 20.668
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
8.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
20.605
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
612.623
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL ALLISON
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.79 千 25.10 百万 5.23
175.41 千 24.74 百万 5.16
24.50 千 21.27 百万 4.44
10.35 千 13.66 百万 2.85
68.78 千 13.59 百万 2.83
128.52 千 13.51 百万 2.82
71.42 千 12.55 百万 2.62
204.06 千 11.62 百万 2.42
432.90 千 11.58 百万 2.41
107.24 千 11.41 百万 2.38
企業概要
Fonditalia - Equity USA Blue Chip is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of American companies of high quality which are characterized by large market capitalizations.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001