Fonditalia - Equity Global H

FONDUSD:LX
10.381
EUR
0.056
0.54%
更新日時 15:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.906 - 11.189
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
10.437
52週レンジ
9.906 - 11.189
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
2.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.381
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
1.038
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.14 千 36.20 百万 3.63
242.88 千 32.76 百万 3.29
258.11 千 24.31 百万 2.44
301.75 千 21.36 百万 2.14
99.31 千 21.32 百万 2.14
263.21 千 18.52 百万 1.86
1.05 百万 18.07 百万 1.81
278.97 千 17.21 百万 1.73
124.64 千 16.57 百万 1.66
109.24 千 16.34 百万 1.64
企業概要
Fonditalia - Equity Global High Dividend is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets worldwide in equity transferable securities. The Fund mainly invests in high-yield earning and high-dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001