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Fonditalia - Allocation Risk

FONDUSC:LX
8.105
EUR
0.011
0.14%
更新日時 14:59 JST 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.744 - 8.185
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.116
52週レンジ
7.744 - 8.185
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.105
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
269.954
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthias Hoppe
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 42.77 百万 16.51
110.70 千 28.12 百万 10.86
1.35 百万 18.62 百万 7.19
1.18 百万 14.60 百万 5.64
922.70 千 13.39 百万 5.17
764.30 千 13.12 百万 5.07
499.98 千 10.95 百万 4.23
1.03 百万 10.69 百万 4.13
721.74 千 7.96 百万 3.07
55.98 千 7.55 百万 2.91
企業概要
Fonditalia - Allocation Risk Optimization is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund mainly in- vests in other UCITS/UCI compliant mutual funds and exchange traded funds provi- ding exposure to fixed-income securities and money market instruments. The Fund may take exposure to equity and commodity through investments in other funds.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001