Fondersel Short Term Asset

FONDSTA:IM
100.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.30 - 100.74
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
100.31
52週レンジ
100.30 - 100.74
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
100.295
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
276.660
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMEDEO FERRAUTO / MARCO CASTELNUOVO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.42 百万 8.65
20.00 千 20.03 百万 4.89
20.00 千 19.95 百万 4.87
17.00 千 17.03 百万 4.16
10.00 千 10.01 百万 2.44
9.00 千 9.01 百万 2.20
8.00 千 8.08 百万 1.97
7.72 千 7.86 百万 1.92
964.06 千 7.35 百万 1.80
7.00 千 7.09 百万 1.73
企業概要
Fondersel Short Term Asset is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to achieve capital appreciation through investments made primarily in euro money-market instruments, short-term fixed- and floating-interest government and corporate investment-grade bonds. The Fund does not invest in equities. The average duration of its portfolio will be less than six months.
住所
Ersel Asset Management SGR SpA
Piazza Solferino, 11
10121 Torino
Italy
電話番号
39-011-5520-111
Webサイト
www.ersel.it