Fondmapfre Rentadolar FI

FONDRED:SM
7.3771
EUR
0.0043
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8869 - 7.5789
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
7.3814
52週レンジ
6.8869 - 7.5789
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.377149
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
90.048
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.99 千 17.80 百万 16.67
11.73 千 10.45 百万 9.79
11.54 千 10.28 百万 9.63
4.04 千 3.60 百万 3.37
3.80 千 3.39 百万 3.17
3.59 千 3.20 百万 3.00
3.51 千 3.12 百万 2.92
3.29 千 2.93 百万 2.75
3.26 千 2.90 百万 2.72
3.19 千 2.84 百万 2.66
企業概要
Fondmapfre Rentadolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel