Fondo de Permanencia FI

FONDPER:SM
14.93
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.93 - 15.11
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.94
52週レンジ
14.93 - 15.11
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.9341
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
5.764
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.00 498.07 千 8.55
430.00 433.52 千 7.44
400.00 404.61 千 6.94
340.00 392.21 千 6.73
219.00 265.72 千 4.56
240.00 242.40 千 4.16
200.00 228.01 千 3.91
216.00 219.31 千 3.76
207.00 208.14 千 3.57
200.00 206.60 千 3.55
企業概要
Fondo de Permanencia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009