Fondo de Permanencia FI

FONDPER:SM
15.00
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.99 - 15.15
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
15.01
52週レンジ
14.99 - 15.15
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
15.00342
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
5.793
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.00 496.90 千 8.52
430.00 434.05 千 7.44
340.00 391.45 千 6.71
270.00 266.21 千 4.56
219.00 264.52 千 4.53
240.00 242.40 千 4.15
200.00 228.53 千 3.92
216.00 218.97 千 3.75
200.00 206.90 千 3.55
200.00 200.02 千 3.43
企業概要
Fondo de Permanencia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009