Fondo de Permanencia FI

FONDPER:SM
14.99
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.99 - 15.15
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
15.00
52週レンジ
14.99 - 15.15
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
14.99405
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
5.789
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.00 497.17 千 8.50
430.00 434.10 千 7.42
340.00 392.06 千 6.70
270.00 268.72 千 4.59
219.00 265.46 千 4.54
240.00 243.26 千 4.16
200.00 228.51 千 3.91
216.00 219.70 千 3.75
200.00 206.96 千 3.54
200.00 201.36 千 3.44
企業概要
Fondo de Permanencia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009