Fondo de Permanencia FI

FONDPER:SM
14.89
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.89 - 15.08
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
14.89
52週レンジ
14.89 - 15.08
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.8935
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
5.747
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.00 497.60 千 8.55
430.00 433.45 千 7.45
400.00 404.85 千 6.96
340.00 392.47 千 6.75
219.00 266.02 千 4.57
240.00 242.44 千 4.17
200.00 227.83 千 3.92
223.00 225.59 千 3.88
216.00 219.31 千 3.77
207.00 208.88 千 3.59
企業概要
Fondo de Permanencia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009