Fondo de Permanencia FI

FONDPER:SM
14.97
EUR
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.93 - 15.13
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
14.97
52週レンジ
14.93 - 15.13
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
14.97178
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
5.779
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.00 495.25 千 8.50
430.00 432.84 千 7.43
400.00 405.19 千 6.96
340.00 392.32 千 6.74
219.00 265.91 千 4.56
240.00 242.46 千 4.16
200.00 228.10 千 3.92
216.00 219.28 千 3.76
207.00 208.05 千 3.57
200.00 206.69 千 3.55
企業概要
Fondo de Permanencia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009