Caixabank DP Julio 2018 FI

FONDP18:SM
10.23
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.30
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.23 - 10.30
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
10.23527
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
17.114
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.35%
償還手数料
0.35%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.68 千 13.54 百万 69.12
6.60 千 5.76 百万 29.43
企業概要
Caixabank Dp Julio 2018 FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a return at maturity. The Fund invests in government fixed-income.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700