Caixabank DP Julio 2018 FI

FONDP18:SM
10.21
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.29
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10.21
52週レンジ
10.21 - 10.29
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.20653
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
15.969
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.35%
償還手数料
0.35%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 10.61 百万 63.92
6.60 千 5.71 百万 34.38
企業概要
Caixabank Dp Julio 2018 FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a return at maturity. The Fund invests in government fixed-income.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700