Microbank Fondo Etico FI

FONDOET:SM
7.91
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.87 - 8.24
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
7.90
52週レンジ
7.87 - 8.24
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
7.91179
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
68.024
設定日
07/19/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.97 千 1.81 百万 2.71
9.20 千 1.54 百万 2.30
52.90 千 1.43 百万 2.14
1.35 千 1.29 百万 1.94
1.00 千 1.21 百万 1.82
27.24 千 1.11 百万 1.66
9.70 千 1.08 百万 1.62
33.30 千 1.05 百万 1.57
900.00 1.05 百万 1.57
1.00 千 1.01 百万 1.52
企業概要
Microbank Fondo Etico FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700