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Gesconsult Corto Plazo FI

FONDMIX:SM
706.02
EUR
0.41
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
699.77 - 706.91
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
706.43
52週レンジ
699.77 - 706.91
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
706.024
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
183.583
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.69 千 6.04 百万 3.21
4.98 千 4.98 百万 2.65
4.88 千 4.88 百万 2.60
4.25 千 4.25 百万 2.26
4.14 千 4.14 百万 2.20
4.11 千 4.11 百万 2.19
3.99 千 3.99 百万 2.12
3.79 千 3.79 百万 2.02
3.73 千 3.73 百万 1.98
3.47 千 3.47 百万 1.85
企業概要
Gesconsult Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Gesconsult SGIIC SA
Principe de Verdara 36, 6 dcha
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-4931
Webサイト
www.gesconsult.es