Fonditalia - Equity Japan

FONDJPI:LX
4.151
EUR
0.022
0.53%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.029 - 4.512
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
4.173
52週レンジ
4.029 - 4.512
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4.151
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
268.114
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIE GILLESPIE / ALBERTO POGGIANO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.30 千 10.73 百万 4.37
1.13 百万 6.10 百万 2.48
10.82 千 5.55 百万 2.26
158.70 千 5.41 百万 2.20
134.90 千 5.20 百万 2.12
75.00 千 4.88 百万 1.99
353.50 千 4.34 百万 1.77
174.60 千 4.05 百万 1.65
107.20 千 3.92 百万 1.60
86.40 千 3.69 百万 1.50
企業概要
Fonditalia - Equity Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock market or other regulated market in Japan.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001