Fonditalia - Equity Japan

FONDJPI:LX
4.198
EUR
0.009
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
3.840 - 4.512
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
4.207
52週レンジ
3.840 - 4.512
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
4.198
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
247.824
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIE GILLESPIE / ALBERTO POGGIANO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.30 千 10.63 百万 4.41
1.11 百万 6.70 百万 2.78
156.30 千 5.61 百万 2.33
10.62 千 5.19 百万 2.15
132.80 千 5.09 百万 2.11
73.90 千 4.88 百万 2.02
348.10 千 4.14 百万 1.72
83.70 千 3.95 百万 1.64
171.90 千 3.86 百万 1.60
2.39 百万 3.60 百万 1.49
企業概要
Fonditalia - Equity Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock market or other regulated market in Japan.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001