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Fonditalia - Equity Japan

FONDJPI:LX
4.276
EUR
0.034
0.79%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
3.609 - 4.347
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
14.27%
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前日終値
4.310
52週レンジ
3.609 - 4.347
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
14.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
4.276
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
242.766
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Swann Chmil / Salah Aberkane
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.20 千 8.71 百万 3.51
990.50 千 5.25 百万 2.11
112.80 千 3.88 百万 1.56
78.20 千 3.82 百万 1.54
117.60 千 3.80 百万 1.53
188.20 千 3.55 百万 1.43
184.10 千 3.38 百万 1.36
76.90 千 3.25 百万 1.31
2.03 百万 3.07 百万 1.24
120.10 千 3.04 百万 1.22
企業概要
Fonditalia - Equity Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock market or other regulated market in Japan.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001