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Fonditalia - Bond US Plus

FONDITS:LX
10.892
EUR
0.066
0.60%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
9.834 - 11.215
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
10.79%
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前日終値
10.958
52週レンジ
9.834 - 11.215
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
10.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
10.892
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
584.808
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
企業概要
Fonditalia - Bond US Plus is a FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a total return as a combination of both income and capital growth.The Fund invests principally in bonds denominated in USD without limitation as to their maturities. The Fund may also invest up to 10% of its net assets in Cocos.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001