Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.521
EUR
0.008
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
13.378 - 14.281
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.513
52週レンジ
13.378 - 14.281
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
13.521
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
611.923
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
DEREK SCHOENHOFEN / JAMES E KEENAN "JIM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 4.87 百万 0.82
5.02 千 4.51 百万 0.76
4.74 千 4.05 百万 0.68
4.90 千 4.04 百万 0.68
4.51 千 3.96 百万 0.66
4.37 千 3.82 百万 0.64
3.75 千 3.29 百万 0.55
3.55 千 3.08 百万 0.52
3.37 千 3.07 百万 0.51
3.63 千 2.97 百万 0.50
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001