Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.644
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
13.644 - 14.349
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.644
52週レンジ
13.644 - 14.349
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.644
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
648.890
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
DEREK SCHOENHOFEN / JAMES E KEENAN "JIM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 4.76 百万 0.75
5.02 千 4.39 百万 0.69
4.74 千 3.97 百万 0.63
4.99 千 3.91 百万 0.62
4.51 千 3.84 百万 0.61
4.39 千 3.76 百万 0.59
4.37 千 3.73 百万 0.59
3.90 千 3.48 百万 0.55
3.80 千 3.09 百万 0.49
3.63 千 3.03 百万 0.48
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001