Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.324
EUR
0.026
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
13.303 - 14.278
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
13.350
52週レンジ
13.303 - 14.278
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.324
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
591.639
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
DEREK SCHOENHOFEN / JAMES E KEENAN "JIM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 4.86 百万 0.83
5.27 千 4.31 百万 0.74
4.51 千 3.96 百万 0.68
3.94 千 3.45 百万 0.59
3.55 千 3.10 百万 0.53
3.63 千 2.96 百万 0.51
3.31 千 2.96 百万 0.51
3.51 千 2.95 百万 0.50
3.25 千 2.95 百万 0.50
3.32 千 2.78 百万 0.47
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001