Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.895
EUR
0.025
0.18%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
13.836 - 14.349
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
13.920
52週レンジ
13.836 - 14.349
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.895
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
692.055
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
DEREK SCHOENHOFEN / JIM KEENAN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 4.55 百万 0.68
214.41 千 4.47 百万 0.67
5.58 千 4.38 百万 0.66
4.81 千 4.12 百万 0.62
4.68 千 4.02 百万 0.60
4.73 千 3.85 百万 0.58
4.64 千 3.83 百万 0.58
4.61 千 3.81 百万 0.57
4.51 千 3.74 百万 0.56
4.02 千 3.33 百万 0.50
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001