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Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.395
EUR
0.003
0.02%
更新日時 2019/10/21
商品分類
FCP
52週レンジ
12.638 - 13.539
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
13.392
52週レンジ
12.638 - 13.539
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
8.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
13.395
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
599.585
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.14
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
Derek Schoenhofen / James E Keenan "Jim"
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 5.15 百万 0.89
3.68 千 4.67 百万 0.81
4.22 千 4.04 百万 0.70
3.66 千 3.84 百万 0.66
3.06 千 3.01 百万 0.52
3.01 千 2.84 百万 0.49
2.58 千 2.67 百万 0.46
2.69 千 2.57 百万 0.44
2.64 千 2.56 百万 0.44
2.63 千 2.45 百万 0.42
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001