Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYS:LX
13.038
EUR
0.010
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
12.638 - 14.139
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
13.028
52週レンジ
12.638 - 14.139
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
2.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.038
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
562.075
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 4.76 百万 0.92
5.27 千 4.40 百万 0.85
4.61 千 3.70 百万 0.72
3.95 千 3.45 百万 0.67
3.48 千 2.95 百万 0.57
3.62 千 2.88 百万 0.56
3.31 千 2.87 百万 0.56
3.27 千 2.86 百万 0.55
3.51 千 2.82 百万 0.55
3.22 千 2.73 百万 0.53
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001