Fonditalia - Bond Global Hig

FONDHYE:LX
18.160
EUR
0.010
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
18.150 - 18.643
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
18.150
52週レンジ
18.150 - 18.643
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
18.16
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
651.471
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEREK SCHOENHOFEN / JAMES E KEENAN "JIM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.41 千 4.76 百万 0.75
5.02 千 4.39 百万 0.69
4.74 千 3.97 百万 0.63
4.99 千 3.91 百万 0.62
4.51 千 3.84 百万 0.61
4.39 千 3.76 百万 0.59
4.37 千 3.73 百万 0.59
3.90 千 3.48 百万 0.55
3.80 千 3.09 百万 0.49
3.63 千 3.03 百万 0.48
企業概要
Fonditalia - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in non-governmental bonds denominated in euros and rated under "Investment Grade" by Moody's and Standard & Poor's. The countries that issue such bonds should be at least rated "Investment Grade".
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001