Fonditalia - Global

FONDGLT:LX
177.047
EUR
0.382
0.22%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
168.032 - 183.959
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
177.429
52週レンジ
168.032 - 183.959
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
177.047
資産総額 (十億 EUR) ( 04/12/2018)
1.107
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRCO PORTOLANI / GIANNI ERRICO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.36 千 20.36 百万 2.05
266.00 千 19.13 百万 1.92
21.73 千 17.87 百万 1.80
6.00 百万 17.72 百万 1.78
1.00 百万 16.99 百万 1.71
991.46 千 14.17 百万 1.43
12.69 千 13.46 百万 1.35
2.50 百万 12.40 百万 1.25
11.82 千 12.20 百万 1.23
112.44 千 11.38 百万 1.14
企業概要
Fonditalia - Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities and debt instruments from the entire world.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001