Fonditalia - Global

FONDGLT:LX
182.597
EUR
0.301
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
168.032 - 183.985
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
182.898
52週レンジ
168.032 - 183.985
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
182.597
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.149
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRCO PORTOLANI / GIANNI ERRICO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.59 千 22.71 百万 2.21
150.36 千 21.21 百万 2.06
6.50 百万 20.52 百万 2.00
21.73 千 18.86 百万 1.84
1.00 百万 17.97 百万 1.75
991.46 千 16.06 百万 1.56
12.69 千 13.41 百万 1.30
2.50 百万 13.15 百万 1.28
11.82 千 12.18 百万 1.18
112.44 千 11.82 百万 1.15
企業概要
Fonditalia - Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities and debt instruments from the entire world.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001