Fonditalia - Global

FONDGLT:LX
177.117
EUR
0.084
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
168.032 - 183.959
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
177.201
52週レンジ
168.032 - 183.959
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
177.117
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.142
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRCO PORTOLANI / GIANNI ERRICO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 38.54 百万 3.32
23.00 千 23.40 百万 2.02
150.36 千 20.21 百万 1.74
166.00 千 20.00 百万 1.72
246.65 千 18.81 百万 1.62
17.16 千 16.29 百万 1.40
4.50 百万 14.23 百万 1.23
800.00 千 14.20 百万 1.22
12.69 千 13.54 百万 1.17
112.44 千 12.47 百万 1.07
企業概要
Fonditalia - Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities and debt instruments from the entire world.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001