Fonditalia - Global

FONDGLI:LX
166.448
EUR
0.144
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
159.029 - 173.649
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
166.592
52週レンジ
159.029 - 173.649
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
166.448
資産総額 (十億 EUR) ( 04/12/2018)
1.107
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIRCO PORTOLANI / GIANNI ERRICO
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.36 千 20.36 百万 2.05
266.00 千 19.13 百万 1.92
21.73 千 17.87 百万 1.80
6.00 百万 17.72 百万 1.78
1.00 百万 16.99 百万 1.71
991.46 千 14.17 百万 1.43
12.69 千 13.46 百万 1.35
2.50 百万 12.40 百万 1.25
11.82 千 12.20 百万 1.23
112.44 千 11.38 百万 1.14
企業概要
Fonditalia - Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities and debt instruments from the entire world.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001