Fonditalia - Global

FONDGLI:LX
164.190
EUR
1.918
1.15%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
161.368 - 173.984
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
166.108
52週レンジ
161.368 - 173.984
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
164.19
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2018)
1.136
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.57 千 21.71 百万 2.25
103.19 千 20.12 百万 2.09
19.24 千 18.33 百万 1.90
1.07 百万 16.51 百万 1.71
3.65 百万 16.00 百万 1.66
472.12 千 15.72 百万 1.63
12.60 千 13.19 百万 1.37
12.69 千 13.11 百万 1.36
105.80 千 13.07 百万 1.36
56.05 千 12.83 百万 1.33
企業概要
Fonditalia - Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities and debt instruments from the entire world.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001