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Caja Espana Fondos Sgiic SA-

FONDG20:SM
68.56
EUR
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更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.70 - 68.56
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
68.56
52週レンジ
67.70 - 68.56
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
68.5646
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
14.516
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.61 百万 31.00
2.23 千 2.23 百万 15.00
企業概要
Caja Espana Fondos Sgiic SA-Fondespana-Duero Garantizado RF IV/2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is Total Return. The fund invests its assets in fixed income securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu