Fondonorte Eurobolsa FI

FONDEUR:SM
7.21
EUR
0.06
0.79%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.68 - 7.70
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
7.16
52週レンジ
6.68 - 7.70
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
7.21288
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
112.348
設定日
07/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.44 千 3.05 百万 2.82
52.54 千 2.51 百万 2.32
23.65 千 2.43 百万 2.25
18.85 千 2.31 百万 2.13
10.79 千 2.15 百万 1.99
41.72 千 2.08 百万 1.92
18.63 千 1.96 百万 1.81
7.62 千 1.95 百万 1.80
18.40 千 1.92 百万 1.77
企業概要
Fondonorte Eurobolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in common stocks of member countries of the Euro Zone.
住所
Gesnorte SGIIC SA
Calle Felipe IV # 3
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-531-9608
Webサイト
www.gesnorte.es