Fonditalia - Equity Europe

FONDEUI:LX
13.558
EUR
0.042
0.31%
更新日時 15:59 JST 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
13.181 - 14.591
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
13.516
52週レンジ
13.181 - 14.591
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.558
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
793.387
設定日
07/03/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA PUCCINI
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.08 千 27.76 百万 3.97
102.83 千 22.75 百万 3.25
255.35 千 17.91 百万 2.56
2.29 百万 15.29 百万 2.18
266.58 千 15.19 百万 2.17
737.85 千 14.01 百万 2.00
2.46 百万 12.82 百万 1.83
293.81 千 12.39 百万 1.77
209.74 千 12.13 百万 1.73
100.26 千 11.69 百万 1.67
企業概要
Fonditalia - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock market in one of the following European countries: Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Greece, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001