Fonditalia - Euro Equity Def

FONDEUD:LX
15.320
EUR
0.155
1.02%
更新日時 2018/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
15.024 - 17.004
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
15.165
52週レンジ
15.024 - 17.004
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
15.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
32.743
設定日
04/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA PUCCINI
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.99 千 3.17 百万 10.94
27.36 千 2.88 百万 9.95
37.52 千 2.67 百万 9.21
131.64 千 1.91 百万 6.58
23.04 千 1.60 百万 5.52
30.96 千 1.44 百万 4.98
14.38 千 1.31 百万 4.52
36.64 千 1.21 百万 4.18
236.66 千 1.21 百万 4.17
34.39 千 812.73 千 2.80
企業概要
Fonditalia - Euro Equity Defensive is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in stocks listed on Stock Exchanges or dealt in on another regulated market of the member states of the European Monetary Union issued by companies operating in the energetic, basic consumption, health care and public utilities sectors.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001