Bankia Fondtesoro Largo Plaz

FONDEUA:SM
169.01
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.08 - 170.19
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
169.14
52週レンジ
169.08 - 170.19
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
169.0138
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
7.081
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 683.57 千 8.82
660.00 682.49 千 8.81
600.00 658.39 千 8.50
600.00 650.69 千 8.40
600.00 619.86 千 8.00
600.00 603.80 千 7.79
550.00 592.77 千 7.65
500.00 590.21 千 7.62
500.00 501.30 千 6.47
400.00 400.69 千 5.17
企業概要
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities issued by the Spanish government.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411