Bankia Fondtesoro Largo Plaz

FONDEUA:SM
169.07
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.91 - 169.88
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
168.99
52週レンジ
167.91 - 169.88
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
169.0725
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
6.460
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 675.91 千 10.02
600.00 651.30 千 9.66
500.00 584.12 千 8.66
500.00 535.28 千 7.94
500.00 508.98 千 7.55
500.00 508.56 千 7.54
500.00 505.57 千 7.50
400.00 401.91 千 5.96
250.00 284.04 千 4.21
200.00 248.93 千 3.69
企業概要
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities issued by the Spanish government.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411