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Bankia Fondtesoro Largo Plaz

FONDEUA:SM
174.44
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.76 - 176.53
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.32
52週レンジ
167.76 - 176.53
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
174.4435
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
35.920
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Irene Prieto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-
企業概要
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities issued by the Spanish government.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411