Bankia Fondtesoro Largo Plaz

FONDEUA:SM
169.26
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.96 - 170.19
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
169.21
52週レンジ
168.96 - 170.19
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
169.2558
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
6.806
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.00 835.10 千 12.03
600.00 678.85 千 9.78
600.00 653.89 千 9.42
600.00 645.82 千 9.30
600.00 618.28 千 8.90
550.00 588.37 千 8.47
500.00 586.38 千 8.44
500.00 501.41 千 7.22
400.00 400.55 千 5.77
250.00 251.46 千 3.62
企業概要
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities issued by the Spanish government.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411