Bankia Fondtesoro Largo Plaz

FONDEUA:SM
168.44
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.91 - 169.70
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
168.43
52週レンジ
167.91 - 169.70
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
168.4427
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
6.919
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 668.53 千 10.16
600.00 645.57 千 9.81
500.00 577.66 千 8.78
500.00 529.58 千 8.05
500.00 507.67 千 7.71
500.00 506.26 千 7.69
500.00 506.14 千 7.69
400.00 418.93 千 6.36
400.00 402.00 千 6.11
250.00 281.65 千 4.28
企業概要
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities issued by the Spanish government.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411