Fonditalia - Bond Global Eme

FONDELT:LX
14.641
EUR
0.048
0.33%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
14.605 - 15.555
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
14.689
52週レンジ
14.605 - 15.555
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
14.641
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
1.235
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT FLEMING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 11.41 百万 0.91
13.85 千 11.14 百万 0.89
13.41 千 10.51 百万 0.84
11.50 千 9.56 百万 0.76
11.08 千 8.79 百万 0.70
10.93 千 8.71 百万 0.69
9.95 千 8.63 百万 0.69
10.95 千 8.57 百万 0.68
9.50 千 8.42 百万 0.67
11.24 千 8.25 百万 0.66
企業概要
Fonditalia - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in US dollar, issued by government of Emerging Countries worldwide.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001