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Fonditalia - Bond Global Eme

FONDELA:LX
15.086
EUR
0.007
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
13.590 - 15.372
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.093
52週レンジ
13.590 - 15.372
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
8.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
15.086
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2019)
1.257
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Caruso / Pardeep Dhillon
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 7.97 百万 0.72
10.00 千 7.57 百万 0.68
8.50 千 7.11 百万 0.64
7.50 千 6.89 百万 0.62
6.55 千 6.47 百万 0.58
6.80 千 6.44 百万 0.58
6.60 千 6.15 百万 0.56
7.95 千 6.08 百万 0.55
4.74 千 5.97 百万 0.54
7.00 千 5.86 百万 0.53
企業概要
Fonditalia - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in US dollar, issued by government of Emerging Countries worldwide.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001