Fonditalia - Ethical Investm

FONDEIA:LX
10.061
EUR
0.020
0.20%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
10.054 - 10.331
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
10.081
52週レンジ
10.054 - 10.331
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.061
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
53.361
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIETRO CALATI / PETER BUTLER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
10.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.18 千 4.46 百万 9.11
20.15 千 3.91 百万 7.99
1.66 百万 3.90 百万 7.96
2.00 千 2.13 百万 4.36
12.44 千 1.62 百万 3.30
1.00 千 1.04 百万 2.13
1.00 千 1.01 百万 2.06
1.20 千 960.66 千 1.96
1.00 千 918.60 千 1.88
800.00 873.66 千 1.79
企業概要
Fonditalia - Ethical Investment is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds issued by national and supranational entities also below investment grade rating with focus on positive social and/or environmental impact as well as shares of microfinance funds, fair trade funds.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001