Fonditalia - Euro Financials

FONDEFN:LX
7.125
EUR
0.034
0.48%
更新日時 15:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.107 - 7.399
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
7.091
52週レンジ
6.107 - 7.399
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.125
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
102.069
設定日
04/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA PUCCINI
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.59 千 9.48 百万 10.56
1.54 百万 9.19 百万 10.24
134.81 千 8.98 百万 10.00
475.54 千 7.53 百万 8.38
1.47 百万 4.63 百万 5.16
605.34 千 4.58 百万 5.10
97.01 千 4.55 百万 5.06
162.80 千 4.31 百万 4.80
172.94 千 3.07 百万 3.42
16.17 千 3.06 百万 3.41
企業概要
Fonditalia - Euro Financials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock exchange or other regulated market in one of the member states of the European Monetary Union which are active in the financial sector.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001