Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDSA:LX
10.588
EUR
0.077
0.72%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
10.201 - 10.723
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.665
52週レンジ
10.201 - 10.723
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.588
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
35.322
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 2.81 百万 5.26
1.47 千 2.57 百万 4.82
2.08 千 2.57 百万 4.81
1.50 千 2.23 百万 4.18
1.76 千 2.03 百万 3.80
1.50 千 2.02 百万 3.78
1.23 千 2.01 百万 3.76
1.20 千 1.98 百万 3.71
1.08 千 1.79 百万 3.35
1.27 千 1.74 百万 3.26
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001