Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDSA:LX
10.469
EUR
0.038
0.36%
更新日時 14:59 JST 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
10.224 - 10.723
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
10.507
52週レンジ
10.224 - 10.723
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.469
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
57.788
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 2.96 百万 5.26
2.22 千 2.74 百万 4.88
1.49 千 2.58 百万 4.58
1.54 千 2.48 百万 4.41
1.62 千 2.38 百万 4.23
1.88 千 2.17 百万 3.86
1.60 千 2.14 百万 3.81
1.22 千 1.99 百万 3.54
1.18 千 1.92 百万 3.41
1.39 千 1.90 百万 3.38
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001