Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDSA:LX
10.295
EUR
0.062
0.60%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
10.087 - 10.723
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
10.357
52週レンジ
10.087 - 10.723
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.295
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
54.029
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 2.91 百万 5.37
1.42 千 2.44 百万 4.50
1.30 千 2.05 百万 3.79
1.55 千 2.03 百万 3.75
1.80 千 2.02 百万 3.72
1.50 千 1.99 百万 3.67
1.22 千 1.78 百万 3.29
1.48 千 1.76 百万 3.25
1.03 千 1.67 百万 3.07
1.22 千 1.65 百万 3.05
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001