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Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDSA:LX
12.172
EUR
0.026
0.21%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
10.053 - 12.647
1年トータルリターン
21.99%
年初来リターン
18.31%
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前日終値
12.146
52週レンジ
10.053 - 12.647
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
18.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
12.172
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
87.263
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Tanguy Le Saout
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.48 百万 4.83
1.44 千 2.30 百万 4.49
2.16 千 2.26 百万 4.40
1.50 千 2.13 百万 4.14
1.24 千 2.01 百万 3.92
1.11 千 1.79 百万 3.48
1.76 千 1.77 百万 3.45
1.44 千 1.53 百万 2.98
956.00 1.48 百万 2.89
959.00 1.48 百万 2.89
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001