Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDMT:LX
11.755
EUR
0.004
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
11.369 - 12.033
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.751
52週レンジ
11.369 - 12.033
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.755
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
55.069
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.48 百万 4.83
1.44 千 2.30 百万 4.49
2.16 千 2.26 百万 4.40
1.50 千 2.13 百万 4.14
1.24 千 2.01 百万 3.92
1.11 千 1.79 百万 3.48
1.76 千 1.77 百万 3.45
1.44 千 1.53 百万 2.98
956.00 1.48 百万 2.89
959.00 1.48 百万 2.89
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001