Fonditalia - Euro Bond Long

FONDDMI:LX
11.213
EUR
0.050
0.44%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
11.063 - 11.577
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
11.263
52週レンジ
11.063 - 11.577
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.213
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
56.529
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 2.96 百万 5.26
2.22 千 2.74 百万 4.88
1.49 千 2.58 百万 4.58
1.54 千 2.48 百万 4.41
1.62 千 2.38 百万 4.23
1.88 千 2.17 百万 3.86
1.60 千 2.14 百万 3.81
1.22 千 1.99 百万 3.54
1.18 千 1.92 百万 3.41
1.39 千 1.90 百万 3.38
企業概要
Fonditalia - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and having a residual duration greater than 10 years.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001